交银中证互联网金融指数分级(164907)申购赎回信息

2020年10月10日

交银中证互联网金融指数分级(164907)报告期2020年03月31日,期初总份额92,583,900份,期末总份额88,651,700份,期间总申购份额2,408,340份,期间总赎回份额6,312,380份,期间净申赎份额-3,904,040份,净申赎比例-4.22%。

交银中证互联网金融指数分级(164907)报告期2019年12月31日,期初总份额72,935,200份,期末总份额92,583,900份,期间总申购份额40,183,100份,期间总赎回份额20,538,700份,期间净申赎份额19,644,400份,净申赎比例26.93%。

交银中证互联网金融指数分级(164907)报告期2019年12月31日,期初总份额97,102,500份,期末总份额92,583,900份,期间总申购份额181,651份,期间总赎回份额4,700,210份,期间净申赎份额-4,518,559份,净申赎比例-4.65%。

基本信息:交银中证互联网金融指数分级基金代码164907,基金全称交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金,基金简称交银中证互联网金融指数分级,成立日期2015年06月26日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.8亿元,基金总份额0.887亿份,上市流通份额0.887亿份交银基金管理有限公司,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理蔡铮,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共20家)。

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