国投瑞银基金管理有限公司

2020年10月9日

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2016年1月28日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据国投瑞银基金管理有限公司,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商国投瑞银基金管理有限公司,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月29日

国投瑞银基金管理有限公司

关于国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告

国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类161230;C类161231,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2014】99号文批准,已于2016年1月18日开始募集,原定募集截止日期为2016年1月29日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益,根据《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和《国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金拟任托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,本公司决定提前结束本基金的募集,自2016年1月29日(含当日)起不再接受投资者认购申请,即本基金最后一个募集日为2016年1月28日。

投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年1月29日