天治基金管理有限公司公告(系列)

2020年10月14日

天治基金公司

公告送出日期:2017年6月1日

1.公告基本信息

注:本基金为定期开放基金,本次为第一个开放期,开放期间为2017年6月7日至2017年6月14日。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2.2 申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入下一个开放期。天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2017年6月7日至2017年6月14日。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

3.1.1 投资者通过其他销售机构申购,每个基金账户首次申购的最低金额为100元人民币(含申购费);投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。投资者通过直销机构首次申购的最低限额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。

3.1.2 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。

3.1.3 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

注:本基金C类基金份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

4.1.1 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足100份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于100份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

4.1.2 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2赎回费率

注:本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产。赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

天治基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区莲振路298号4号楼231室

办公地址:上海市复兴西路159号

法定代表人:吕文龙

电话:

传真:

联系人:洪韦芸

客服电话:(免长途通话费用)、

电子直销:天治基金网上交易平台“E天网”

5.1.2场外代销机构(1)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:

传真:

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

(2)国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺 、朱雅崴

客户服务电话: 95521

网址: (3)海通证券股份有限公司

住所:上海市黄埔区广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人:王开国

电话:

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553、

(4)申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:

传真:

联系人:黄莹

客户服务电话:95523或

(5)金元证券股份有限公司

住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人:陆涛

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

联系人:马贤清

客户服务电话:

(6)中泰证券有限责任公司

住所:山东省济南市经七路86号

办公地址:山东省济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

联系人:吴阳

客户服务电话:95538

网址:(7)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:袁长清(代行)

联系人:刘晨

客户服务电话:10108998 ;

(8)长江证券股份有限公司

住所:武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

法人代表:胡运钊

电话:

传真:

联系人:李良

客户服务电话:95579、

(9)申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:李季

电话:

传真:

联系人:王君

客户服务电话:

(10)国联证券股份有限公司

住所:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼

法定代表人:雷建辉

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

联系人:徐欣

客户服务电话: ,0510-82588168

(11)平安证券有限责任公司

住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

传真:0755-82400826

联系人:郑舒丽

客户服务电话:95511-8

(12)华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

法定代表人:李工

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

联系人:甘霖

客户服务电话:96518(安徽)、(全国)

网址:(13)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:

联系人:权唐

客服电话:

网址:(14)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

电话:

传真:

联系人:张茹

客户服务电话:

网址:(15)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

联系人:吴强

客户服务电话:

网址:(16)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:

传真:

联系人:宁博宇

客户服务电话:

网址: /

5.2场外销售机构

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在本基金的封闭期,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

在本基金的开放期,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

7.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可通过拨打本公司的客户服务电话(;)或登录本公司网站()查阅相关文件。

风险提示:基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后天治基金公司,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2017年6月1日

天治鑫利半年定期开放债券型

证券投资基金参加交通银行

手机银行基金申购费率

优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,天治基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与交通银行股份有限公司(以下简称:交通银行)协商一致,决定在天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称:本基金)本次开放期(2017年6月7日至2017年6月14日)期间,天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金(A类代码:003123 C类代码:003124)参加交通银行手机银行基金申购费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

本活动适用于通过交通银行手机银行渠道申购本基金的投资者。

二、优惠活动的内容

1、自2017年6月7日至2017年6月14日,凡通过交通银行手机银行渠道申购本基金的个人投资者,享受基金申购手续费率1折优惠。

2、投资者通过交通银行办理上述业务需遵循本公司和交通银行最新的相关规定及公告,上述业务的最终解释权归交通银行。

三、重要提示

1、交通银行手机银行基金申购费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。

2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本公司及交通银行的有关公告。

四、咨询办法

1、本公司网站:

2、本公司客服电话:(免长话费)、(021)60374800

3、交通银行网站:

4、交通银行客服电话:95559

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

天治基金管理有限公司