交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启明混合型证券投资基

2020年10月11日

点击查看附件原文

公告日期:2020-07-01

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启明混合型证券投资

基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德启明混合型证券投资基金

基金简称 交银启明混合

基金主代码 009402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 27 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德启明混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启明混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2020 年 7 月 3 日

赎回起始日 2020 年 7 月 3 日

定期定额投资起始日 2020 年 7 月 3 日

注:定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。定期定额投资业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同交银施罗德基金公司,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。……

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。