长信基金管理有限责任公司_金融/投资_经管营销_专业资料

2020年10月10日

临时公告长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业务的公告公告送出日期:2019 年 5 月 30 日§1 公告基本信息基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称公告依据申购起始日 赎回起始日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回长信纯债半年债券型证券投资基金长信纯债半年债券003126契约型开放式2016 年 12 月 23 日长信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司长信基金管理有限责任公司《长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同》、《长信纯债半年债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件2019 年 6 月 5 日2019 年 6 月 5 日长信纯债半年债券 A长信纯债半年债券 C7是是§2 日常申购业务的办理时间 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购 份额而言)起(即第一个运作期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确 认日次 6 个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第一个运作期到期日)止。

开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5 日(如该日为非工作日,则顺延至 下一工作日)起不超过 5 个工作日的期间。第二个运作期指第一个运作期到期当 月开放期结束之日的次日起(即第二个运作期起始日),至基金合同生效日或基临时公告金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日(即第二个运作 期到期日)止。以此类推。如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结 束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购、赎回业务。本基金本次开 放期为 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 6 月 12 日,本次开放期内本基金接受申购 和赎回业务申请,根据本基金法律文件及相关业务规则,本次赎回业务仅针对认 购本基金所得的份额和开放期为 2017 年 6 月 5 日起至 2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 5 日起至 2017 年 12 月 11 日、2018 年 6 月 5 日起至 2018 年 6 月 11 日、 2018 年 12 月 5 日起至 2018 年 12 月 11 日申购所得的份额。

对于本次开放期申购所得的份额或本次未赎回的份额,运作期为申购确认日 或开放期结束之日次日至 2019 年 12 月 4 日,本基金本次开放期申购所得的份额 或本次未赎回的份额可在 2019 年 12 月 5 日起不超过 5 个工作日的开放期内可以 提交赎回申请,具体开放时间以届时公告为准。如果投资者在当期运作期到期当 月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个 运作期。对于非本次开放期申购所得的份额,第一个运作期为申购确认日起至 6 个月 后的当月开放期首个开放日的前一日,以此类推,具体开放时间以届时公告为准。 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之 日次日起该基金份额进入下一个运作期。基金管理人在申购开放日办理基金份额的申购,在赎回开放日办理基金份额 的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易 时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

§3 日常申购业务临时公告3.1 申购金额限制 投资者办理本基金申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费,下同),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元;超过最低申购金额的部分 不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述 规则;各代销机构有不同规定的长信基金管理有限公司,投资者在该代销机构办理申购业务时,需同时 遵循该代销机构的相关规定。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基 金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。 3.2 申购费率本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C 类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如下:基金份额类别A 类基金份额C 类基金份额 注:M 为申购金额。单笔申购金额(M,含申购费) M<500 万元 M≥500 万元 0申购费率 0.20%每笔 1000 元§4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。4.2 赎回费率本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,具体如下:A 类基金份额赎回费率C 类基金份额赎回费率持有时间(Y) Y<7 天 Y≥7 天赎回费率 1.50% 0%持有时间(Y) Y<7 天 Y≥7 天临时公告赎回费率 1.50% 0%§5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构本基金的直销机构为长信基金管理有限责任公司(含直销柜台与网上交易平 台)。 5.1.2 场外非直销机构中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、长江证券股份有限公 司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海长量基金销售有 限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海联泰基 金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上 海华夏财富投资管理有限公司、和谐保险销售有限公司、一路财富(北京)基金 销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海 基煜基金销售有限公司、开源证券股份有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公 司、华鑫证券有限责任公司。

5.2 场内销售机构本基金不通过场内进行销售。§6 基金份额净值公告的披露安排 在本基金的申购开放日与赎回开放日,基金管理人在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的两类基金份额净值和两 类基金份额累计净值。敬请投资者留意。§7 其他需要提示的事项临时公告(1)本公告仅对本基金本次开放期内开放申购和赎回业务的有关事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》等法律文件。(2)本基金本次开放期为 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 6 月 12 日,本次开 放期内本基金接受申购和赎回业务申请,根据本基金法律文件及相关业务规则, 本次赎回业务仅针对认购本基金所得的份额和开放期为 2017 年 6 月 5 日起至 2017 年 6 月 9 日、2017 年 12 月 5 日起至 2017 年 12 月 11 日、2018 年 6 月 5 日 起至 2018 年 6 月 11 日、2018 年 12 月 5 日起至 2018 年 12 月 11 日申购所得的 份额。对于本次开放期申购所得的份额或本次未赎回的份额,运作期为申购确认日 或开放期结束之日次日至 2019 年 12 月 4 日,本基金本次开放期申购所得的份额 或本次未赎回的份额可在 2019 年 12 月 5 日起不超过 5 个工作日的开放期内可以 提交赎回申请,具体开放时间以届时公告为准。

如果投资者在当期运作期到期当 月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个 运作期。对于非本次开放期申购所得的份额,第一个运作期为申购确认日起至 6 个月 后的当月开放期首个开放日的前一日,以此类推,具体开放时间以届时公告为准。 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回,则自该开放期结束之 日次日起该基金份额进入下一个运作期。(3)因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放集中申购或赎回的, 开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一工作日。本基金运作期的 具体时间安排届时以基金管理人的公告为准。在不改变本基金运作的前提下,基 金管理人有权对某一个或多个运作期的确定方法以及集中申购和赎回开放日的 安排进行调整,并提前公告,此调整涉及的基金合同的修改无需召开基金份额持 有人大会。(4)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资者可在 T+2 日后(包括该日)到销临时公告售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

若申购不成功或 无效,则申购款项退还给投资者。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法 权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管 理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。(5)每月开放期前,基金管理人将连续三个工作日发布开放期的申购、赎 回安排以及赎回规则。敬请投资者留意。(6)投资者可拨打本公司客户服务电话 (免长话费)了解本 基金的相关事宜。(7)本公告的解释权归本公司所有。 (8)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读 本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。特此公告。长信基金管理有限责任公司 2019 年 5 月 30 日