11月27日基金要闻:独角兽基金尝鲜“超额收益”,公募基金年终排名大冲刺!

2020年10月9日

公募基金名单_公募基金牌照95家名单_公募基金销售牌照名单

人保“回A”六涨停开板独角兽基金尝鲜“超额收益”

BATJ、小米等不回来,成立后的独角兽基金很尴尬,一度被等同于债券基金。终于在11月16日,中国人保回归A股。中国人保上市首日股票便大涨44%,获配的4家战略配售基金净值迅速提升。随后的5个交易日,中国人保出现了5个涨停板。这是独角兽基金首次参与战略配售,合计获配3.14亿股中国人保。按照3.34元/股的发行价计算,合计10.5亿元。

业内研究认为,战略配售基金主要采取战略配售以及固定收益两种投资策略,更偏向固定收益性质。战略配售部分主要以投资优质创新企业的CDR和IPO,由于监管层肯定会对发行的节奏进行控制,因此对资金的需求量也相对较小,而战略配售基金的持有固定收益的基础上,参与CDR以及IPO增强收益,因此,整体来看,净值波动应该较为稳定,收益不会太高,但作为货币基金或者普通债券基金的替代品,是不错的选择。

债券ETF关注度提升快速发展仍存障碍

从多家基金公司了解,近期债券ETF的受关注度明显提升,部分相关基金规模显著提升。数据显示,11月以来,国泰上证10年国债ETF的场内流通份额出现了明显的增量,从76.65万份(面值100元,下同)增长到179.65万份。虽然总量依然不大,但不到一个月时间134%的增幅还是相当突出。国泰上证5年期国债ETF也从202.6万份增长到294.6万份,增幅达到45%。

随着债券市场走牛、地方债交易型开放式指数基金(ETF)等爆款产品的出现,债券ETF成为新的关注点,向基金公司咨询债券ETF的客户增多,一些ETF份额增加明显。基金公司表示将进行针对性的持续营销以应对新的市场需求。

50ETF期权迅猛放量机构关注度不断提升

今年以来,期权的保险功能获得市场各方密切关注,规模呈迅猛增长态势。尤其是刚刚过去的10月份,50ETF期权成交量不断刷新历史纪录。

而50ETF期权交易的急剧升温,也受到私募、券商等机构的关注。统计数据显示,上周期权成交较前一周上升,日均成交量140.10万张,较前一周上升11.67%。截至11月23日,期权持仓253.71万张,与前一周相比上升3.83%,认购期权持仓148.78万张,上升了6.33%;认沽期权持仓104.93万张,上升了0.48%。

在做多策略全面失效的情况下,今年以来不少机构开始研发期权策略。而随着期权交易火爆,不少券商开始积极推动上证50ETF期权业务的客户开发。一位头部券商营业部的负责人表示,近期他们向客户积极推广期权,客户增量明显,交易量显著上升,显然投资者对期权的接受度正在提高。

机构借道ETF抄底A股ETF迎来新的发展阶段

一场ETF投资盛宴正在A股市场如火如荼地展开。据统计,截至11月21日,全市场182只ETF份额较年初增长1930亿份。其中,152只股票型ETF份额增长795亿份,贡献了近四成份额增长。按最新资产净值和份额估算,年初至今已有939亿资金借道ETF涌入股市。

从中报来看,借道各大宽基指数ETF入市抄底的资金大多来自保险、券商、信托等机构投资者。这些“聪明”资金,已经注意到A股估值的吸引力,并借道ETF开始中长期布局。

从国内公募基金发展的20年历史来看,指数基金在整体公募中的占比一直在稳步提高,说明这种投资工具也在逐步得到国内投资者的认同。未来公募基金名单,随着ETF市场认同度的不断提高,机构投资者参与的深度不断加强,ETF或将迎来新的发展阶段。

交易所和基金公司多举措提升ETF市场流动性

今年权益类交易型开放式指数基金(ETF)发展很快,而围绕流动性服务业务规则等内容,交易所出台相关指引以提升上市基金流动性。基金公司也通过增加做市商、提升个人投资者比例等多种举措,优化ETF投资者的体验。

北京一家大型基金公司ETF基金经理对此表示,今年ETF的大发展,受到个人、机构投资者、交易所的关注,交易所为ETF的发展出谋划策,让会员单位证券公司为ETF产品提供流动性。交易所通过划分到A类做市商、免除部分费用等举措,督促做市商提供更多买卖单和流动性,这对提升ETF的交易体验和流动性改善都是一个积极的信号。

华夏基金徐猛:国内ETF仍处于初始阶段未来成长空间巨大

华夏基金数量投资部总监、基金经理徐猛表示,在市场低估、政策转暖的背景下,简单透明、成本低廉、跟踪高效的股票ETF工具性价值凸显。

他还表示,ETF规模增长是趋势,现在还仅是一个开始。从美国等成熟市场发展经验看,过去十年美国ETF规模年化复合增长率超过20%,最大的ETF产品规模达到2500亿元左右,而我国最大的权益ETF只有470亿元规模。从这个角度看,目前国内ETF仍处于初始阶段,还远远没有达到市场饱和的程度。随着未来A股有效性、机构投资者占比的进一步提升,国内ETF有望迎来起飞。

曾是今年最牛基金价格暴涨100%如今收益全没了!

今年前三季度,最大的赢家当属原油相关基金。截至三季度末,嘉实原油、南方原油和易方达原油收益率均超30%。10月9日的年内最高收益率都在35%左右。

但之后原油持续暴跌,恐慌情绪蔓延。一批原油类QDII基金价格与净值双双暴跌,自十月初调整以来,部分原油QDII基金场内交易价格遭到“腰斩”。

据数据,10月以来,受原油期货指数震荡下跌影响,原油类QDII基金的净值也在不断下跌。截至11月22日,在QDII基金业绩榜中,10月以来,7只原油类QDII基金收益领跌,亏损幅度均超10%,部分基金已回吐此前所有涨幅,“一夜回到解放前”。

基金冲刺年底行情减仓家电加仓非银金融

年末考核将近,留给基金经理们冲刺的时间不多了。统计显示,2010年以来的9年时间,除了2013年全年风格偏小、2017年全年风格全年偏大之外,剩余7年均在第四季度发生了明显的风格切换,启动的时点多在10~11月,风格切换的行情大多跨年至次年年初。

对于接下来的行情演绎,多位受访基金经理都坦言“心里没底”。前期热炒的创投、壳等概念板块,机构自然也极少参与。

数据显示,在刚刚过去的一周,基金在行业配置上主要加仓了石油石化、国防军工和非银金融,幅度分别为1.61%、1.14%和0.80%;基金主要减仓了家电、轻工制造和房地产三个行业,减仓幅度分别为1.77%、0.81%和0.63%。

年终排名大冲刺!各大机构“各显神通”

距离年终只有25个交易日了,又到了公募基金年终排名的冲刺时期。

没有任何一个行业像公募基金一样,每天都要向投资者公布业绩表现,每天都有同类基金排名——正是因为信息披露高度透明,公募基金在所有资管产品中公信度最高,冠军含金量也最高。

一句话,夺得年度基金冠军,不管是对基金公司还是基金经理,都是一场全力以赴的游戏。

公募基金名单

在巨大利益诱惑之下,对于冠军乃至前十名的争夺,可谓“八仙过海,各显神通”,各种竞争手段层出不穷:第一,限制大额申购。第二,通过拉升重仓股提升业绩。在当前弱势行情之下,通过抱团持股推高旗下基金净值,或者说通过抱团持股维持净值,也是临近年终的可行策略。

年底公募规模战打响债基取代货币基金成绝对主力

临近年底,公募基金的“规模战”逐渐升温。与以往不同的是,今年基金公司拼规模的主力是一向不被重视的债基,债券ETF品种表现尤其亮眼,而传统的货币基金和股票型基金因为收益率下行和权益市场低迷被双双摒弃。

分析人士认为,债券基金近期发行火热,但债券ETF基于“强者恒强”的特点或成为大公司的专属利器,中小公司可从中短债基金等方面另辟蹊径。