首批三季报公募重仓股揭秘 8只个股成明星基金经理“盘中餐”

2020年10月22日

原创 王思文

进入10月份下旬,上市公司进入三季报密集披露期,在持续震荡的市场环境下,公募基金“抱团”持有的细分行业和个股成为市场各方关注的焦点。截至10月21日金融1号院发稿时公募基金经理,首批91家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了超200只公募基金的身影。据此,可以初步一窥公募基金在三季度期间的调仓路径。

与2020年二季度末公募基金的重仓持股相比,三季度生物医药、电子、化工、国防军工成为众多基金重点挖掘的板块。展望后市,广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析指出:”医药股前期出现了一定幅度的调整,但医药行业的长期发展逻辑并没有发生变化,医疗行业长期发展的驱动力仍在持续。“

明星基金经理三季度调仓首曝光

随着上市公司三季度报告陆续出炉,首批公募基金重仓持股的名单也浮出水面,有不少明星基金经理的持仓动态备受市场关注,其中涉及个股包括三诺生物、皇马科技、健友股份、华海药业、圣农发展、长盈精密、红星发展等。

三诺生物三季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值于三季度增持了281.68万股,赵枫管理的睿远均衡价值增持了216.58万股,两只睿远基金在三季度末合计持有三诺生物4182.61万股,对应是市值合计达到16.74亿元,分别为该个股的第四和第五大流通股东。

睿远成长价值在2019年四季度期间成为三诺生物前十大流通股东之后,已连续三个季度加仓该股。睿远均衡价值也于今年一季度紧随其后,新进该股前十大流通股东,并连续两个季度加仓。不过,公募基金对该股的布局增减不一,由葛晨管理的博时医疗保健行业则在三季度对该股有所减仓。

由谢治宇掌舵的兴全合宜、兴全合润两只基金在三季度合计增持健友股份829.13万股,对应持股市值合计8.87亿元。兴全合宜还在三季度增持了华海药业246.2万股,对应持股市值增至5.81亿元。另一方面,兴全合宜则在三季度减持了圣农发展212万股,对应持股市值降至1.42亿元。

素有“一生只管一只基金”口碑的富国基金明星基金经理朱少醒的调仓动态也备受投资者关注。据金融1号院观察,朱少醒管理的富国天惠基金在三季度加仓了智飞生物609.93万股,目前持有1100万股,对应持股市值增至15.32亿元。睿远成长价值三季度还加仓了化工股皇马科技,持有1169.31万股,对应持股市值2.04亿元,位列该股第八大流通股东。

信达澳银基金的明星基金经理冯明远的投资风格时常让市场“看不懂”,此次披露的上市公司三季报中,冯明远对长盈精密和红星发展进行了减持,分别减持157万股和336万股,对应持股市值降至1.73亿元和914.36万元。从长盈精密二季度末的第九大流通股东降至第十大流通股股东。

总体来看,截至10月21日,已有首批91家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了超200只公募基金的身影,合计持有22.24万股,对应持股市值合计501.1亿元。金融1号院梳理发现,目前来看,首批公募基金最青睐的前十大重仓股暂时分别是三友医疗、山河药辅、爱旭股份、凯伦股份、亚光科技、北摩高科、紫光国微、普门科技、惠发食品、晶方科技。

医药生物板块仍最受宠

从整体上看,延续今年二季度期间的公募基金持有个股的趋势,三季度公募基金对医药生物个股的持有量或仍然最大,目前来看首批曝光的公募重仓股中,已有16只医药生物行业个股被基金重仓持有,除了一直被公募基金“抱团”持有的智飞生物、健帆生物以外,三友医疗、山河药铺、普门科技、健民集团等个股均在三季度被多家公募基金继续坚守,但整体持仓数量均有所下滑。

广发基金策略投资部基金经理吴兴武分析指出,医药股前期出现了一定幅度的调整,一方面是医药股在今年前8个月累计涨幅相对比较大,估值处在历史偏高的水平,二是最近市场总体流动性比前几个月边际上有所收紧,导致医药板块出现一定程度的回调。医药行业的长期发展逻辑并没有发生变化,医疗行业长期发展的驱动力仍在持续。

此外,首批披露的上市公司三季报显示,电子、化工、国防军工、机械设备等行业也被公募基金抱团持有,而公募基金对于市场一直关注的“大金融”股的整体布局并不高,形成明显的分化持仓趋势,顺周期板块似乎更被机构看好。

瑞银全球研究部中国策略主管刘鸣镝对金融1号院表示:“对于三季度业绩,我们预计随着经济复苏,非金融企业的盈利将持续改善,但由于拨备增加,上市银行的盈利前景疲弱。总体而言,我们预计今年4季度股市将呈区间震荡态势。但我们看好2021年的股市表现。”

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公募基金经理

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